O AZ Quest Blend FIC FIM CP é um fundo de crédito privado sofisticado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores profissionais.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FUNDO | 1,33 | 1,19 | 1,21 | 0,91 | 1,46 | 1,41 | 1,30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9,16 | 72,11 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7,97 | 40,88 | |||
| 2025 | FUNDO | 1,11 | 1,18 | 1,93 | 1,56 | 1,63 | 1,25 | 2,98 | 1,36 | 1,55 | 1,07 | 1,59 | 1,60 | 20,48 | 57,67 | ||
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,31 | 30,47 | |||
| 2024 | FUNDO | 1,90 | 1,14 | 2,77 | 2,70 | 2,11 | 2,13 | 2,65 | 1,15 | 1,37 | 1,56 | 1,79 | 0,63 | 24,20 | 30,87 | ||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,87 | 14,14 | |||
| 2023 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,11 | 1,54 | 1,35 | 2,28 | 5,37 | 5,37 | ||
| CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,09 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 2,94 | 2,94 | |||
| CNPJ | 52.246.951/0001-49 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 0,00 |
| Data de Início | 27/09/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 0,00 |
| Valor da Cota (R$) em 28/07/26 | 1,72112340 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 0,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 12.169.513,84 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Multimercado Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+179 dias corridos |
| Taxa de Administração ao ano | 1,50%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 52.246.951/0001-49 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 6353-3 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |